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[투데이리포트]아이센스, "튼튼한 기초체력 확…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 아이센스(099190)에 대해 "튼튼한 기초체력 확인 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아이센스(099190)에 대해 "-2Q19 Review: 영업이익 기준 시장기대치 크게 상회하는 실적 기록 -영업이익은 87억원(94.2% YoY, OPM 18.7%)으로 당사 기대치를 크게 상회했다. 자회사들의 영업이익증가와 환율 상승효과(달러매출 비중 35%)가 주 원인으로 보인다. -2019년은 포트폴리오 확대를 위한 체질 개선의 해: 1) 메가 트렌드(CGM의 부각) 2) 체외진단 포트폴리오 확대 3) 중국 공장 가동 가능성"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2019년은 기업 체질 개선 과정에서 자체브랜드 확대(미터기 배포)와 CGM 개발(임상시험) 등 비용증가요인이 존재한다. 따라서 외형성장에 의해 비용증가 효과를 최소화하는 것이 관건이다. 긍정적인 부분은 그동안 마진훼손에 상당한 영향을 끼친 해외법인(Coagusense, 중국법인)들의 실적이 개선되고 있다는 점이다. 또한, 계속해서 지연되고 있는 중국공장 판매허가 여부도 센티멘트 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어 관심있게 지켜볼 필요가 있다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 29,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 32,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 37,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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