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[투데이리포트]아이센스, "중국 허가를 기다리…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 아이센스(099190)에 대해 "중국 허가를 기다리자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "- 2분기 실적은 매출액 448억원(+10% YoY), 영업이익 67억원(+51% YoY, 영업이익률 15%)으로 컨센서스(매출액 450억원, 영업이익 66억원)에 부합할 전망이다. 모든 사업부가 고르게 성장하며, 그중 POCT 사업부 성장이 눈에 띌 전망이다. -스트립 중국 CFDA 허가와 CGM 출시 기대감은 유효하다. 애당초 2분기로 예상됐던 스트립 허가는 아직 심사가 진행중 "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 " 스트립 중국 허가와 CGM 출시 시점이 다가오면서 주가는 긍정적인 흐름을 기록할 전망이다. 스트립 중국 허가시 추정치 상향이 가능하며, CGM 출시가 다가오면서 기대감이 주가에 반영될 수 있기 때문이다. 글로벌 CGM 업체는 2019F EV/sales 10배에 거래되고 있다. 아이센스의 implied EV/sales는 3배, PER는 22배로 무리한 목표는 아니라고 판단된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년1월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,667 | 37,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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