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[투데이리포트]아이센스, "주가에는 CGM 가…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 아이센스(099190)에 대해 "주가에는 CGM 가치가 반영되어 있지 않다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "아이센스가 준비중인 CGM에 주목할 필요가 있다. 정확도 개선과 보험 적용 확대로 CGM 시장은 본격적인 성장기에 진입했다. 이에 따라 아이센스는 2020년 국내 및 해외 출시로 수혜를 입을 예정이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년 스트립 매출은 전년대비 12% 증가할전망이다. 이는 생산능력 확대와 OEM/ODM향 주문 증가에 기인한다. 그동안 초과 가동되었던 스트립 공장은 올해 생산능력이 기존 15억개에서 22억개로 확대된다. 이에 따라 아이센스는 꾸준히 증가하는 스트립 수요에 대응할 수 있게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "SOTP 방식으로 산출한 시가총액은 4,580억원이며, 영업가치3,160억원, CGM 가치 1,480억원 합산 후, 순차입금 60억원을 차감해 산출했다.아직 뚜렷한 가격 전략이 수립되지 않아 우리는 CGM 가치를 보수적으로 산출했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,800 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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