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[투데이리포트]아이센스, "실적 개선 국면 유…" BUY(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 21일 아이센스(099190)에 대해 "실적 개선 국면 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 아이센스(099190)에 대해 "3Q 어닝 서프라이즈에 이어 4Q 역시 호실적이 예상된다. 통상 4분기는 주요 거래처 공급량 확대로 매출 증가가 확연한 시즌이다. 아크레이를 통한 월마트향 미터 공급 확대 및 스트립 매출 증가, 아가매트릭스향 공급 정상화(상반기 오더물량 일시 감소)가 4Q에도 유지될 것이다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "4Q 연결기준 매출액 485억원(+11.5% yoy), 영업이익 80억원(+15.9% yoy/OPM 16.5%)을 전망하며 추정치 부합시 분기 사상최대 실적 경신이 기대되는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연속혈당측정기 센서 개발을 완료한 상태로 하반기 중 양산 절차및 임상을 거쳐 내년 한국 및 뉴질랜드 런칭을 목표로 하고 있다. 사용 편의성, 정확성, 가격 측면에서 경쟁력을 확보할 경우 기존 선점 업체인 덱스콤, 애보트, 메드트로닉이 과점한 시장에서 빠르게 점유율을 높여갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 37,000원까지 높아졌다가 2018년7월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,250 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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