thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들은 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +0.78% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.48%, 외국인 38.91% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 21,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 11일 오전 11시40분 현재 전일대비 0.97% 하락한 20,500원으로 보합권에 머물러 있는 아이센스는 지난 1개월간 14.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
클래시스	1위	3.2%	2위	8.3%	2위	2.5
인바디	2위	2.6%	3위	1.9%	3위	0.7
바텍	3위	2.2%	4위	-5.6%	4위	-2.5
레이언스	4위	1.7%	1위	13.6%	1위	8.0
아이센스	5위	1.6%	5위	-14.9%	5위	-9.3
코스닥	-	1.3%	-	-0.4%	-	-0.3
의료,정밀기기	-	1.0%	-	-1.8%	-	-1.8

관련종목들은 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +0.78%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.78% 상승중이다.

인바디	21,400원 ▲50(+0.23%)	레이언스	15,850원 ▲350(+2.26%)
바텍	21,050원 ▲50(+0.24%)	클래시스	4,495원 ▲55(+1.24%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.51%로 업종평균 상회. PER은 17.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.65임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	아이센스	바텍	클래시스	인바디	레이언스
ROE	9.3	14.8	-	16.0	8.8
PER	17.8	10.1	-	15.7	15.7
PBR	1.7	1.5	-	2.5	1.4
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 426주를 사들인 반면 기관은 3,401주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 184,359주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 48,644주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 233,003주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.48%, 외국인 38.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.91%를 보였으며 기관은 17.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.4%로 가장 높았고, 외국인이 33.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 21,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,000원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.