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[투데이리포트]아이센스, "반가운 어닝 서프라…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 아이센스(099190)에 대해 "반가운 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "3분기 실적은 오랜만의 어닝 서프라이즈였다. 매출액은 457억원(+13.8%, 이하 YoY)으로 컨센서스(440억원)를 상회하며 사상 최대를 기록했다. 주력 사업인 혈당측정기 수출은 349억원(+12.2%), 내수는 53억원(+14.4%)으로 추산된다. 주요 고객사인 아크레이로의 매출은 97억원(+46.2%),아가매트릭스로 의 매출은 59억원(-0.3%)이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 실적도 양호하겠다. 매출액은 486억원(+11.6%)으로 사상 최대가 예상된다. 혈당측정기 수출은 348억원(+9.2%), 내수는 81억원(+4.5%)이 되겠다. 아크레이로의 매출은 106억원(+4.4%), 아가매트릭스로의 매출은 69억원(+3.1%)으로 추정된다. 외형 증대로 영업이익은 83억원(+20.9%), 영업이익률은 17.2%(+1.4%p)로 수익성이 개선되겠다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원까지 내려갔다가 35,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 27,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,667 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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