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[투데이리포트]아이센스, "글로벌 성장 양호…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 31일 아이센스(099190)에 대해 "글로벌 성장 양호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 아이센스(099190)에 대해 "미국, 유럽, 아시아 등 해외 매출 성장 양호하게 기록하며 시장 추정치 상회하는 실적달성. 3Q18 매출액 457억원 (YoY +13.8%), 영업이익 74억원 (YoY +49.8%, OPM 16.2%). 세전이익 94억원: 투자자산 처분이익과 평가이익 효과로 영업외수익 일회적으로 증가. 주요 글로벌 Player인 아크레이와 월마트향 미터 공급 확대되는 등 안정적인 매출처 확보된 점을 고려하여 기존 투자의견 BUY와 목표주가 유지"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 양호한 실적 기록하였으며 4분기 역시 모든 지역(특히 미국, 유럽, 아시아)에서 성장 지속될 전망하며 현재 Historical 저점인 주가는 반등 가능할 것으로 예상. 역대 최저 Multiple에 거래 중으로(P/E Multiple 14.8배, P/B Multiple 1.7배) 하반기 중 안정적인 실적 유지 시 현재 수준에서 Downside risk 제한적일 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 35,000원까지 높아졌다가 2018년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,667 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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