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[투데이리포트]아이센스, "Downside r…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 23일 아이센스(099190)에 대해 "Downside risk 제한적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 아이센스(099190)에 대해 "국내외 꾸준한 성장 유지되는 점과 센서기술 기반의 제품 라인업 확대를 통해 글로벌 네트워크 역량 구축된 점을 고려하여 기존 투자의견 BUY 유지. 헬스케어 전체 Multiple 하향 추세와 지형학적 확대 모멘텀 제한되는 점을 고려하여 목 표 주가 기존 35,000원에서 30,000원으로 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "국내 및 아시아 위주 외형성장 지속: 2Q18 전년동기 대비 국내 24%, 아시아 14%, 미국 7%, 유럽 -16% 성장 기록. 국내외 혈장스트립 경장 심화에도 불구하고 시장 점유율 유 지 양호하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 AgaMatrix 물량 감소 및 일회성 컨설팅 비용 지출로 영업이익률 부진하였으나, 하반기 중 연결 대상 해외법인 실적 개선과 Arkray 및 국내 매출 성장을 기반으로 영업 이익률 개선 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 35,000원까지 높아졌다가 2017년11월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,400 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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