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[투데이리포트]아이센스, "부진한 수익성…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 아이센스(099190)에 대해 "부진한 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "2분기 수익성은 크게 부진했다. 수익성 낮은 혈당 미터기의 매출 증가와 일회성 비용 때문이다. 매출액은 409억원(+9.4%, 이하 YoY)으로 컨센서스(415억원)에 부합했다. 주력 사업인 혈당측정기 수출은 294억원(+13.3%), 내수는 73억원(-5.8%)으로 추산된다. 영업이익은 44억원(-21.1%)으로 부진했다. 신규 고객 확보를 위해 혈당 미터기의 매출이 39억원(+17억원)으로 증가하여 원가율 상승(+2.2%p)이 나타났다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 수익성 개선도 힘들겠다. 매출액은 425억원(+5.8%)으로 예상된다. 혈당측정기 수출은 331억원(+6.4%), 내수는 53억원(+14.4%)이 되겠다. 주요고객사인 ‘아크레이’로의 매출은 79억원(+18.8%), ‘아가매트릭스’로의 매출은 59억원(-0.4%)으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 35,000원까지 높아졌다가 2017년9월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,333 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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