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[투데이리포트]아이센스, "실적에 부정적 요인…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 9일 아이센스(099190)에 대해 "실적에 부정적 요인 완화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 아이센스(099190)에 대해 "동사 외형은 꾸준히 성장하고 있는 반면 지난해 이익 규모는 둔화되었다. 수익성 둔화 이유는 저가형 혈당측정기기 출하량 증대, 해외법인 실적 부진, 자회사 CoaguSense 손실 확대, 비우호적인 환율 등에 기인한다. 실적에 부정적 영향을 미치는 요인들이 완전히 해소된 것은 아니지만 완화 조짐을 보이고 있기 때문에 향후 실적 개선 가능성을 높게 본다. AgaMatrix향 물량 감소는 1Q에 거의 반영되었다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "중국을 제외한 해외법인 손실폭이 축소 중이다. 환율 부담도 완화되고 있다. Arkray를 통한 월마트향 유통확대 효과가 기대된다. 2Q 매출액 414억원(+11.0% yoy), 영업이익 64억원(+14.3% yoy)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 스케쥴 상 올해 하반기 임상 진입, 2019년 상반기까지 임상 완료 후 인허가 과정을 거쳐 4Q 중 제품 출시가 예상된다. 사용 편의성, 정확성, 가격 측면에서 경쟁력을 확보할 경우 기존 선점 업체인 덱스콤, 애보트, 메드트로닉이 과점한 시장에서 빠르게 점유율을 높여갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년1월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,833 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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