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[투데이리포트]아이센스, "2Q18 Previ…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 15일 아이센스(099190)에 대해 "2Q18 Preview: 저가 매수 타이밍"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "국내 의료기기 업체 중 우수한 글로벌 네트워크 확보 중이며 경쟁력 있는 진단 스트립을 바탕으로 안정적인 실적개선과 중장기적으로 연속혈당측정기(CGMS) 기술 확보한 점을 고려하여 투자의견 BUY와 기존목표 주가 유지"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "- 1Q18 매출 성장은 주로 국내와 유럽지역에서 나타났지만 2Q18부터는 북미와 아시아 지역에서도 양호한 성장 예상. 매출 비중이 가장 높은 북미 (33%)는 월마트 (Arkray향)에 납품되는 PB 스트립을 바탕으로 YoY 10% 성장 예상"라고 밝혔다. 한편 "영업이익률 15% 이상의 안정적인 실적 유지에도 불구하고 타 의료기기/진단업체 대비 낮은 Multiple (P/E Multiple 기준 Historical 하단인 20배 이하)에 거래 중으로 2분기 시장추정치 부합하는 실적 달성 시 양호한 주가흐름 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,400 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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