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[투데이리포트]아이센스, "2분기 영업이익 6…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 아이센스(099190)에 대해 "2분기 영업이익 61억원(+9.6%, YoY)으로 좀 더 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "2분기 실적은 좀 더 개선되겠다. 매출액은 404억원(+8.1%)으로 전망된다. 혈당측정기 수출은 281억원(+8.1%), 내수는 86억원(+10.9%)이 되겠다. 최대고객인 ‘아크레이’로의 매출은 115억원(+39.9%)으로 여전히 좋겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 실적은 당사 예상치(매출액 381억원, 영업이익 54억원)에 부합했다. 매출액은 383억원(+6.6%, 이하 YoY)이다. 주력 사업인 혈당측정기 수출은 291억원(+7.0%), 내수는 56억원(+9.6%)이다. 원/달러 환율의 7% 하락과 대형 고객사인 아가매트릭스로의 매출 감소(-33.9%)로 수출이 다소 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 영업이익 증가율이 28.0%로 상반기(6.7%) 보다 더 좋으며, 현재 PER(주가수익비율)이 20.0배로 하락은 제한적이다. 새로운 성장 동력이 될 수 있는 연속 혈당 측정기 개발이 순조롭게 진행되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,500 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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