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[투데이리포트]아이센스, "안정적인 주가흐름 …" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 6일 아이센스(099190)에 대해 "안정적인 주가흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "’15-‘16년 대비 성장률이 둔화되며 타 의료기기 종목보다 낮은 Multiple에 거래 중(의료기기산업 전체 평균 30.4배)으로 연결법인 실적 개선 시 안정적인 주가흐름이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "동사의 4Q17 실적은 매출 444억원 (YoY 18.9%), 영업이익 71억원 (YoY 7.2%, OPM 15.9%)을 기록하며 당사 추정치에 부합했다. 주요 고객사 Arkray(일본업체), 연결 자회사 CoaguSense(미국)의 매출 성장과 더불어 중국법인의 매출 회복으로 총 매출이 19% 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "북미 월마트 자체 브랜드 추가에 따라 Arkray향 외형 성장과 중국 법인 영업정상화에 따라 이익 개선이 가능할 전망. 18년 중 CoaguSense의 흑자전환이 가능할 것으로 예상된다. 17년 연간 -20억 손실에서 PST 시장 진출로 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 37,000원까지 높아졌다가 2017년11월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,200 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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