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[투데이리포트]아이센스, "마진 개선 가능성 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 아이센스(099190)에 대해 "마진 개선 가능성 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아이센스(099190)에 대해 "동사는 2017년부터 자체브랜드(케어센스) 확대를 위한 미터기 공급과정에서 원가상승과 해외법인(중국, 미국의 Coagu-Sense) 판관비 증가로 인해 이익률이 지속적으로 훼손되어 왔다. 2018년에는 마진 회복에 주력할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 4Q17 매출액은 444억원(18.9% YoY)을 기록하며 시장기대치를 소폭 상회하였다. 미국 PST(가정용) 시장에 진출하며, 혈액 응고측정 부문 매출액이 28억원(67.6% QoQ)으로 크게 증가하며 외형성장을 견인했다. 혈당측정 매출액은 주요 고객사인 Arkray(67.1% YoY)가 북미지역 확장을 지속하면서 전년대비 13.0% YoY 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "본업인 혈당측정 사업 외형둔화에 의한 마진 악화가 주원인이다. 2018년에는 비용통제에 의해 점진적인 마진 개선이 예상된다. 해외법인 외형성장이 예상보다 높을 경우 영업레버리지 효과로 마진 개선속도가 높아질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 40,000원까지 높아졌다가 2017년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,600 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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