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[투데이리포트]아이센스, "성장통은 누구나 아…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 아이센스(099190)에 대해 "성장통은 누구나 아프다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아이센스(099190)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 55억원(-18.5% YoY)으로, 당사와 시장기대치를 하회하였다. 동사는 자체브랜드(케어센스) 확대를 위해 미터기 공급을 지속하고 있다. 이에 따른 원가상승(16억원 YoY)과 해외법인 매출 부진에 의한 판관비 부담(15억원 YoY)이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "향후 동사의 성장의 방향성은 자체브랜드 확대와 중국시장 침투 가속화, 그리고 POCT분야로의 확대이다. 다만, 이로 인해 비용부담이 지속되고 있다. 특히, 2Q17에는 중국법인과 Coagu-Sense가 각각 5억원, 10억원의 영업손실을 기록하며 부진했다. 하반기에는 외형증가로 인해 양 법인의 이익률이 BEP수준까지 회복 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 비용부담이 지속되고 있지만, 하반기 외형성장과 함께 정상화가 기대된다. 또한, 글로벌 ODM/OEM 매출이 견조한 가운데, 중국시장 성장성에 대한 기대감은 여전히 유효하다. 중국 현지공장에 대한 인증 취득이 센티멘트 개선의 열쇠가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 54,000원까지 높아졌다가 2017년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,300 | 43,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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