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[투데이리포트]아이센스, "안정적인 실적에 모…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 아이센스(099190)에 대해 "안정적인 실적에 모멘텀은 거들 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "2분기 매출액은 전년 대비 22.8% 늘어 405억원으로 컨센서스 0.7% 웃돌고 영업이익은 전년 대비 8.1% 증가해 73억원으로 시장 예상치에 부합할 전망이다. 자가혈당측정 관련 매출액이 전년 대비 19.8% 늘어 353억원에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현재 중국에 대한 매출은 원주공장에서 생산하는 제품을 수출하는 것으로 현지공장 생산 인허가 지연에 따른 리스크는 크지 않다. 최근 사드관련 우려가 축소되고 있어 하반기 중국공장 생산에 대한 허가 승인을 기대하며 중국 지역과 인근 이머징 시장에 대한 공략이 가속화될 것"라고 밝혔다. 한편 "아이센스 중국 매출액은 전년대비 37% 증가해 220억원에 달할 것으로 예상하며 2020년 중국 현지 생산 매출액 목표는 500억원이다. 수익성은 올해 BEP 수준에서 매출이 본격화되는 시점의 영업이익률은 30%로 개선될 것이다. 중국에 대한 자가혈당측정기 수출은 2016년 말부터 빠르게 증가하고 있고 공급 이후 고수익성의 스트립 매출로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 52,000원까지 높아졌다가 2017년1월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,500 | 43,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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