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[투데이리포트]아이센스, "2017년 가이던스…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 아이센스(099190)에 대해 "2017년 가이던스 달성 가능성 점증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아이센스(099190)에 대해 "동사는 2017년 연결 매출액 1,650억원(+24.7% y-y), 영업이익 303억원(+17.7% y-y), 영업이익률 18.4%(-1.0%p y-y) 역대 최대 가이던스를 제시했다. 2분기 호실적 기대감 및 분기별 실적 개선 트렌드 감안 시 2017년 가이던스 달성 가능성 점증 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결 실적은 매출액 405억원(+22.9% y-y), 영업이익 76억원(+13.3% y-y), 순이익 55억원(+54.6% y-y)으로 추정된다. 아가매트릭스 60억원(+20.2% y-y), 아크레이 70억원(+11.1% y-y), 파마코 20억원(+15.8% y-y), 아이센스차이나 35억원(-10.8% y-y) 기타 220억원(+37.4% y-y)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 하반기 중국공장 생산 허가 및 제품 판매 허가 기대감이 유효하다. 2013~2016년 연평균 뉴질랜드 수출 규모 72억원, 2017년 역시 평년 수준 뉴질랜드 수출 기대. 뉴질랜드 입찰 갱신 여부에 따라 향후 뉴질랜드 수출 규모 변동성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년10월 43,000원까지 높아졌다가 2017년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,500 | 43,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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