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[투데이리포트]아이센스, "해외 진출 기반 중…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 아이센스(099190)에 대해 "해외 진출 기반 중장기 성장 전략 수립"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아이센스(099190)에 대해 "미국 신규 거래선 ODM 제품군 FDA 승인, 코아그센스(CoaguSense) 연결 효과, 북미 수출 성장 견인 전망. 중국 유통상 커웬(Keyuan) 및 다스컴(Dascom) 협력, 중국 리테일 확장, 중국 수출 217억원(+26.9% y-y) 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "OEM/ODM 사업 한계 극복, 자체 브랜드(CareSens) 육성, 해외 법인 직접 영업 목적 혈당측정기 공급 확대 계획. 현재 자체 브랜드 매출 비중 50%, OEM/ODM 매출 비중 50%. 혈당측정기 공급 규모는 2015년 90만대, 2016년 120만대, 2017년 170만대로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 투자 사이클 종료, 무차입 경영 전환. 2017년 2월 24일 주당 100원 현금배당 공시, 최초 배당 결정. 배당성향 7.5%, 시가배당률 0.35%. 향후 배당 확대, 주주가치 제고가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년10월 43,000원까지 높아졌다가 2017년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,500 | 51,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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