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[투데이리포트]아이센스, "양호한 4분기 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 아이센스(099190)에 대해 "양호한 4분기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 359억원(+35.7%, YoY)으로 사상 최대가 예상된다. 혈당측정기 수출은 300억원(+37.6%, YoY)으로 양호하겠다. 주요 고객사인 ‘아가매트릭스’로의 매출은 81억원(+6.1%, YoY), ‘아크레이’로의 매출은 72억원(+72.4%, YoY)으로 전망된다. 혈당측정기 내수 매출은 42억원(+2.2%, YoY)으로 소폭 증가하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액은 1,601억원(+22.2%, YoY)으로 전망된다. 주력 부문인 혈당측정기 수출은 1,260억원(+20.4%, YoY)으로 20% 성장하겠다. 혈당측정기 내수는 203억원(+2.4%, YoY)이 되겠다. 신규 분야인 혈액응고진단기기 매출은 59억원으로 예상한다. 영업이익은 323억원(+21.5%, YoY)이 되겠다. 영업이익률은 20.2%(-0.1%p, YoY)로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 밸류에이션은 밴드 하단으로 실적 발표시마다 안정적인 주가 상승이 기대된다. 중장기 성장 동력도 마련하고 있다. 중국 공장(연간 스트립 생산 능력 3억개 / 기존 원주 및 송도 공장 생산 능력 12억개) 허가가 상반기 예상되며 작년 인수한 혈액응고진단기기 업체를 통한 미국 시장 진출도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 50,000원까지 높아졌다가 2016년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,400 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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