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[투데이리포트]아이센스, "양호한 실적 개선 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 아이센스(099190)에 대해 "양호한 실적 개선 추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 353억원으로 컨센서스를 1.1% 웃돌고 영업이익은 75억원으로 시장 예상치(73억원)를 2.7% 상회할 전망이다. 우호적인 환율 영향으로 매출액과 영업이익은 분기 최대 실적을 달성할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "Capa증설과 M&A로 17년 매출액은 전년대비 21.2% 늘어난 1,581억원으로 예상하고 영업이익은 전년대비 21.6% 증가한 324억원으로 추정한다. 기존 거래처들의 안정적인 매출 증가세가 지속되고 북미 신규 고객 수주 80억원이 추가됐다. 뉴질랜드 파마코 독점 공급 연장여부는 6월 이후에 확인 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 중국에 대한 매출은 원주공장에서 생산하는 제품을 수출하는 것이어서 인허가 지연에 따른 리스크는 크지 않아 보인다. 17년 중국 매출액은 전년대비 33% 증가할 것으로 예상된다. 20년 중국 현지 매출액 목표는 500억원이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,400 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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