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[투데이리포트]아이센스, "수요가 견인하는 증…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 6일 아이센스(099190)에 대해 "수요가 견인하는 증설 사이클"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 아이센스(099190)에 대해 "‘16년 송도공장은 기존 라인을 두 배로 확장시켰고 원주공장은 근무시간을 연장하는 방식으로 증설이 이루어진 상황에서 모두 풀가동 중. Arkray의 주문량 급증으로 송도공장은 3라인에 이어 4라인이 당초 계획보다 조기에 완공되어 생산에 돌입한 상황"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "상장 이후 3년만에 최대 실적과 이익 성장성을 기록하고 있음에도 업종 전반의 수급 악화로 valuation은 상장 이후 최저 수준으로 하락한 상황. 현재 주가의 P/E는 ‘16년 예상 실적 기준 21.9배, ‘17년 예상 실적 기준 17.9배 수준으로 valuation 매력이 부각되는 구간"라고 밝혔다. 한편 "현재 원주공장과 송도공장 모두 풀가동 상태. 전략적 제휴사인 일본 Arkray향 매출이 높은 성장세를 주도한 가운데 미국 AgaMatrix와 중국향 매출의 성장세도 지속. ‘17년에도 이와 같은 추세가 지속되면서 연간 20%를 넘는 영업이익률을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,000 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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