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[투데이리포트]아이센스, "양호한 2분기 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 아이센스(099190)에 대해 "양호한 2분기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "2분기에도 매출액과 영업이익 모두 20% 성장이 가능할 전망이다. 2분기 매출액은 330억원(+21.4%, YoY)으로 처음으로 분기 매출 300억원을 넘어서겠다. 혈당측정기 수출이 265억원(+27.3%, YoY)으로 외형 성장을 이끌고 있다. 영업이익은 68억원(+28.1%, YoY)으로 25% 이상 증가하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기에도 실적이 좋겠다. 하반기 매출액 증가율은 26.1%로 상반기 증가율 23.4%를 상회하겠다. 영업이익 증가율도 하반기에는 33.0%로 상반기 증가율(+30.9%)보다 좋겠다. 올해 연간 매출액은 1,272억원(+24.8%, YoY)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "혈당측정기 수출은 1,013억원(+29.8%, YoY)으로 처음으로 연간 매출 천 억원을 넘어서겠다. 올해 영업이익은 256억원(+32.0%, YoY)으로 예상된다. 영업이익률도 20.1%(+1.1%p, YoY)로 개선되겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 73,000원까지 높아졌다가 2015년12월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,667 | 54,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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