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[투데이리포트]아이센스, "1Q16 컨센서스에..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 아이센스(099190)에 대해 "1Q16 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사는 연결 기준 1Q16 매출액 287억원(+25.8%yoy), 영업이익 50억원(+24.1% yoy)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 수준이다. 높은 성장률은 혈당사업부가 전년동기 대비 19.1%, 진단사업부가 25.9%yoy 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 중국 매출액은 전년동기 대비 105% 증가한 41억원을 달성해 중장기 성장 드라이버로의 가능성을 확인했다. 중국 생산공장도 작년 9월 준공되어 17년 1분기부터 가동될 전망이다. 본격 가동 시 한국 원주공장에서 생산되는 제품 대비 원가가 30% 이상 절감될 것으로 추정돼 현지 업체와의 경쟁이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Arkray향 매출액이 예상보다 빠르게 증가하고 있고. 송도공장 가동률 상승으로 수익성 개선이 기대된다는 점을 반영해 목표주가를 기존 43,000원에서 46,000원으로 소폭 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 65,000원까지 높아졌다가 2015년11월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,857 | 54,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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