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[투데이리포트]고영, "3Q 어닝 쇼크보다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 고영(098460)에 대해 "3Q 어닝 쇼크보다 더 큰 4Q 신규제품 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 고영(098460)에 대해 "4분기에는 실적이 회복될 전망인데다 신규 제품에 대한 긍정적인 모멘텀이 전망된다. 실적 호전의 주연은 신규제품인 AOI(PCB 후공정)장비로 4분기에 44억원(+173.2% QoQ)의 매출액을 기록하며 첫 양산납품이 전망된다. 또한 반도체 검사장비도 10억원(+380.0% QoQ)을 기록하며 증가세로 전환과 함께 글로벌 유수의 비메모리 반도체업체로부터 PO(구매발주)를 받아 2013년 1분기부터 양산 납품이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 중국향 SPI장비의 판매단가 하락으로 재료비부담이 커진데다 외화매출채권에 대한 외환손실로 3분기 영업이익은 28억원으로 63.4%(QoQ) 감소했고 영업이익률도 11.6%로 14.0%p(QoQ) 낮아졌다. 동 매출액과 영업이익은 당사 추정치인 253억원과 56억원 대비 크게 낮은 수치로 어닝 쇼크로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주력제품으로 부상하는 AOI장비의 2013년 매출가세가 예상보다 더 크고 중장기 성장 랠리를 주도할 반도체 검사장비도 4분기 긍정적인 모멘텀과 함께 2013년부터 본격적인 매출이 전망되어 매수 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 38,700원까지 높아졌다가 2012년7월 32,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,300 | 33,300 | 33,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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