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[투데이리포트]고영, "2012년 가파른 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 고영(098460)에 대해 "2012년 가파른 성장을 주목하라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 고영(098460)에 대해 "전년 약 200억원의 매출이 발생할 것으로 예상되었던 3D AOI장비와 반도체향 3D 검사장비는 고객사의 주문 지연으로 인해 전년초의 예상치를 미달하는 실적(49억원)을 시현할 전망이다. 그러나 동사의 매출은 여전히 전년 대비 성장하였으며 (YoY +13.3%) 고수익성(OPm 27.0%) 역시 안정적으로 지속되고 있다는 점에 주목해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전년 주문이 지연되었던 신규제품은 올해 고객사 확보에 따라 약 440억원의 매출이 발생될 것으로 예상되어 동사의 성장성은 2012년 다시 한번 부각될 전망이다. 신규제품은 단가가 기존 제품 대비 우수하여 올해 동사의 실적에 크게 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 BW 행사등의 원인으로 단기 조정을 받았으나 잔존 출회가능 물량은 전체 발행주식수의 약 3.4%에 불과, 추가적 오버행 Risk는 제한적이란 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 269.2 | 712.1 | 807 | +13.33 | 201 | -4.29 |
| 영업이익 | 22.7 | 188.2 | 218 | +15.83 | 55 | +30.02 |
| 순이익 | 11.6 | 158.5 | 181 | +14.2 | 49 | -7.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,850 | 41,000 | 38,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,700원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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