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미래에셋대우에서 14일 고영(098460)에 대해 "Remember 2010년 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 고영(098460)에 대해 "- 3Q19 실적은 매출액 629억원(-1.8% YoY)으로 시장 기대치에 부합함. 영업이익은 108억원(-22.8% YoY, OPM 17.1%)으로 시장기대치를 하회함. 외형 둔화로 인해 비용부담이 증가한 것으로 보임. -단순한 장비업체가 아닌 이유: 1) 고 밸류에이션의 이유, 강력한 핵심기술 2) 핵심기술의 솔루션화, 견조한 본업 3) 핵심기술의 플랫폼화, 신사업"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "우리가 기억해야 할 점은 2가지로 ① 검사장비관련 설비투자는 취소되기보다 이연된다는 점. 과거동사가 유일하게 역성장한 해는 글로벌 금융위기로 거시경제 불확실성이 확대되었던 2009년. 그러나 2010년들어 이연되었던 투자계획이 집행되며 164.6%의 고성장을 시현함. ② 동사의 가장 중요한 투자주체인 외국인투자자들도 지분율을 오히려 올리고 있다는 점도 주목할 만함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 130,000원까지 높아졌다가 2019년6월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 97,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.06.20 목표가 97,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.04.12 목표가 102,000 투자의견 BUY

- 2019.03.29 목표가 102,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.16 목표가 110,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 97,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2019.10.14 목표가 101,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2019.09.25 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.17 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권