thinkpool

하나금융투자에서 25일 고영(098460)에 대해 "무역갈등 봉합흐름이 주가에 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 고영(098460)에 대해 "-고영의 주가는 5월부터 8월까지 추세적으로 하락하다가 9월 초부터 반등: ① 3분기 매출의 바닥 통과 가능성, ② 무역갈등환경의 긍정적 변화 때문으로 판단. -3분기 매출과 영업이익은 2분기 수준으로 추정. 5G 수요 성장. -고객사가 전 세계적으로 다양하게 분포되어 있어 DRAM이나 NAND처럼 핵심 전방산업(모바일, 서버) 중심으로 실적을 추정하기 어렵다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "다만 연초부터 최근까지 무역분쟁 영향으로 실적의 불확실성이 컸다는 점을 감안하면 앞으로는 불확실성이 완화되는 가운데, 매출 인식이 지연되었던 검사장비의 실적 기여가 재개될 가능성이 점점 높아지고 있다. 최근의 미국과 한국에서 ‘분기 실적의 바닥 통과’가 반도체업종의 주가 상승 견인차였다는 점을 감안하면 고영의 주가는 추가적으로 상승할 것으로 기대된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 120,000원까지 높아졌다가 2019년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.25 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.04.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.01.14 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2018.10.11 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2018.10.10 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.25 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.17 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.11 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.28 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권