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[투데이리포트]고영, "주력사업보다 신사업…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 고영(098460)에 대해 "주력사업보다 신사업 기대감이 관건 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현, CFA 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 고영(098460)에 대해 "2019년은 신사업이 가시화되는 원년이 될 것으로 보인다. 특히 MOI는 지난 3월 글로벌 자동차 부품사로부터 첫 PO(Purchase Order)를 받은 이후 지속적으로 고객사를 확대해나가고 있다. 의료로봇도 기대해볼만 하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q19 실적은 매출액 596억원(-8.8% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망 된다. 전방산업 투자 위축으로 주력 사업인 SPI(-10.0% YoY), AOI(-14% YoY) 모두 부진 할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "고객사들의 설비투자 위축 영향으로 주력사업에서 단기 실적에 대한 불확실성이 높아지고 있다. 따라서 동사의 주가는 당분간 주력사업보다는 신사업이 미치는 영향이 클 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 130,000원까지 높아졌다가 2019년3월 102,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 112,800 | 125,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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