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[투데이리포트]고영, "내일(AI)을 위한…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 고영(098460)에 대해 "내일(AI)을 위한 오늘의 투자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김현욱, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 고영(098460)에 대해 "3분기 매출액 610억원(+19.6%, 이하 YoY), 영업이익 132억원(+10.3%)이 예상된다. 성장의 중심은 2분기에 이어 3D AOI다. 3D AOI는 전년대비 48%의 매출 성장(매출액 303억원)이 전망된다. 2분기 처음 매출액 기준으로 3D SPI 를 넘어섰다. 3분기에도 매출비중이 50%에 육박할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "신규 사업인 MOI는 스마트폰 업황 우려로 인해 모바일 주요 고객사의 발주가 기한 없이 연기됐다. 이에 타겟 시장을 모바일에서 전장으로 전환했다. 4분기부터 발생할 것으로 예상됐던 모바일향 MOI 매출은 지연될 전망이다. 다만 최근 전장의 주요 고객사와 5년간 MOI 장비 독점 공급계약을 맺은 점을 감안하면 MOI의 성장가시성은 확보됐다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "할증 근거는 1) 인덱스 구성 기업 평균 (ROE 17배) 대비 높은 수익성과 2) MOI의 성장 가시성, 3) 검사장비 업체에서 검사장비 통합솔루션 업체로의 진화에 따른 재평가 필요성이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 133,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 132,000 | 135,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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