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[투데이리포트]고영, "2018년은 AOI…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 고영(098460)에 대해 "2018년은 AOI 중심의 외형성장 예상, 추가 실적 개선의 핵심은 신사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 113,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 고영(098460)에 대해 "2018년의 외형성장은 AOI부문이 주도할 것으로 기대된다. SPI부문은 3.3% YoY, AOI 부문은 27.4% YoY의 성장을 기록할 것으로 기대된다. 추가적인 실적 개선은 신사업에 의해 발생할 것으로 보인다. 아직 신사업의 초기단계라는 점에서 폭발적인 성장은 기대하기 어렵겠지만, 2018년 전체 매출의 9.3%가 신사업에 의해 발생할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 Robo Index에 편입된 기업들과 충분히 비슷한 밸류에이션을 받을 수 있는 기업이다. 핵심기술인 3D 측정기술을 솔루션화할 수 있기 때문이다. 과거에는 최고의 검사장비업체였다면, 이제는 최고의 스마트 솔루션 업체로 한단계 레벨업할 수 있게 되었다. 나아가 핵심기술을 플랫폼화하여 기존 주력산업뿐 다양한 신사업으로 확장할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 독보적인 3D측정기술을 플랫폼화하여 4가지 신사업을 공개하였다. 느린 확산속도와 매출추정이 어려운 장비산업 특성상 신규사업은 단기적인 성과보다는 장기적인 관점에서 산업과 기업의 방향성이 일치하는가와 경쟁사보다 뛰어난 경쟁우위를 확인하는 것이 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 113,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,500 | 122,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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