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[투데이리포트]고영, "4분기에도 꾸준한 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 고영(098460)에 대해 "4분기에도 꾸준한 실적 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 고영(098460)에 대해 "4분기 3D AOI 매출은 208억원(+24.9% QoQ, +27.1% YoY)을 기록하며 실적 성장을 이끌었다. 자동차 전장업체향 매출이 꾸준하게 늘어나고 있고 (+9% YoY), 미국, 유럽향 매출이 각각 11%, 38% YoY 늘어난 것이 실적 호조의 주 원인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 3D AOI의 꾸준한 성장(+23.2% YoY), 신규사업 매출 본격화, 과거 4개년 평균 19.7배, 주요 Robo-Stox 업체 20~30배 대비 부담없는 Valuation이다"라고 밝혔다. 한편 "작년에 이어 성장의 가장 큰 축은 3D AOI 점유율 확대다. 점유율 확대(2016F 19% --> 2017F 24%)를 통해 912억원(23.2% YoY)을 예상한다. AOI 장비의 핵심인 소프트웨어 경쟁력을 기반으로 자동차, 휴대폰 EMS업체 등 전사업군에 걸친 성장, 2D 기반의 경쟁업체 점유율 잠식을 통한 점유율 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 57,667 | 66,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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