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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 +0.48% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.81%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 15,250원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 5일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.63% 오른 15,000원을 기록하고 있는 마이크로컨텍솔은 지난 1개월간 8.7% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 마이크로컨텍솔의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 마이크로컨텍솔의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 6.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 마이크로컨텍솔이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
테스나	1위	4.6%	4위	-3.0%	4위	-0.6
아나패스	2위	4.2%	5위	-19.1%	5위	-4.5
제주반도체	3위	3.8%	1위	28.4%	1위	7.4
마이크로컨텍솔	4위	2.9%	2위	8.7%	3위	3.0
오디텍	5위	1.6%	3위	5.5%	2위	3.4
반도체	-	1.4%	-	9.4%	-	6.7
코스닥	-	0.9%	-	6.2%	-	6.8

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 반도체업종은 0.48% 상승중이다.

아나패스	12,300원 ▼200(-1.60%)	테스나	16,400원 ▼200(-1.20%)
제주반도체	5,160원 ▼60(-1.15%)	오디텍	9,850원 ▼140(-1.40%)

5월18일에 마이크로컨텍 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	111.4억	22.8억	18.2억
직전분기 대비	2.8% 증가	5.6% 감소	13.7% 감소
전년동기 대비	34.0% 증가	39.3% 증가	22.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.34%로 업종평균 상회. PER은 17.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.02로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 마이크로컨텍솔이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	마이크로컨텍솔	아나패스	제주반도체	오디텍	테스나
ROE	17.5	5.6	-15.9	8.8	6.8
PER	17.2	22.1	-	13.5	27.5
PBR	3.0	1.2	2.9	1.2	1.9
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 242,826주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 96,759주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 146,067주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.81%로 적정수준 최근 한달간 마이크로컨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.32%를 보였으며 외국인은 5.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.26%로 가장 높았고, 외국인이 7.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 15,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,250원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.