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[투데이리포트]마이크로컨텍솔, "Test 소켓! 성..."BUY(INITIATE)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 마이크로컨텍솔(098120)에 대해 "Test 소켓! 성장하는 사업"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 마이크로컨텍솔(098120)에 대해 "동사는 과거 10년간 역성장 없이 매년 매출액 상승(2005년 이후 CAGR 20.9%)을 기록하였고, 향후에도 이러한 성장흐름이 지속될 전망이다. 이는 소켓의 특성상 반도체 출하가 증가할수록 수요가 자연스럽게 증가하고, 미세화 과정이 진행될수록 소켓 가격이 추세적으로 상승하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 올해에도 큰 폭의 실적개선이 기대된다. 이는 DDR3에서 DDR4로 전환되는 과정에서 번인 소켓의 수요가 증가하고 있기 때문이다. 또한 과거와는 다르게 모바일 DRAM인 LPDDR 테스트를 위한 번인소켓 수요도 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내에서 Test 소켓 사업을 영위하는 동종 기업들의 평균 12MF P/E는 15.4배 수준인 반면, 동사의 12MF P/E는 10.0배로 상대적 저평가를 보이고 있다. 동사는 안정적인 실적 개선에도 불구하고 동종 기업 내 Valuation이 가장 저평가되어 있기 때문에 상대적인 관점에서 본다면 Re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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