thinkpool

하나금융투자에서 15일 CJ제일제당(097950)에 대해 "4Q21 Re: 일회성 비용 감안시 시장 기대 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "사측은 올해 물류 제외한 매출 성장 YoY mid-single, OPM Flat을 제시했음. 곡물가 상승 부담에도 불구하고 국내외 식품은 비용 효율화 및 믹스 개선을 통해 이익률을 방어해 나갈 것으로 기대됨. 더불어 지난 4분기 슈완즈도 주요 제품에 대해 판가 인상을 단행한 것으로 파악되어 스프레드 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됨. 가공식품의 고무적인 해외 성장에 주목해야 함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6조 9,478억원(YoY12.9%), 2,366억원(YoY -20.2%)을 시현했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년11월 570,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 620,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2021.12.09 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2021.11.24 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2021.10.01 목표가 620,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.15 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.15 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.02.15 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자