thinkpool

하나금융투자에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 "1Q21 Re: 시장 기대 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "연간으로는 올해 2분기 베이스 부담이 가장 큼. 그럼에도 불구하고 사측은 매출 YoY mid-high single 성장, OPM 8~9%를 제시했음. ① 식품은 원재료 투입 부담에도 불구하고 재고 활용 및 비용 효율화를 통해 실적 개선을 도모할 것이며, ② 미국 백신 보급에 따른 ‘쉬안즈’의 B2B 실적 개선을 전망했음. ③ 바이오 및 생물자원은 1분기 시황 호조가 2분기까지 이어질 것으로 예상했음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6조 1,781억원(YoY +6.0%), 3,851억원(YoY +39.6%) 기록해 시장 기대치를 상회했음. 2분기 물류 제외 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 4.7%, 4.3% 증가해 시장 기대를 상회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.11 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2021.03.31 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2020.12.22 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 620,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.11 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.11 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.11 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.20 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) KB증권