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[투데이리포트]CJ제일제당, "선택과 집중을 통한…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 CJ제일제당(097950)에 대해 "선택과 집중을 통한 수익 위주의 전략 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "-2Q19 실적: 바이오 호조, 가공식품 부진 -체질 개선, 선택과 집중을 통한 가공식품의 수익성 향상이 필요: 우선 수익성이 낮은 SKU(제품수) 감축(디마케팅)에 들어갈 전망이다. 상반기에 300여개를 감축했고, 하반기에 700여개를 감축할 계획, SKU 감축 초기에는 비용이 들어가 19년 하반기에는 수익성이 낮아질 수 있으나 감축 후 1년 이내에 수익성은 반등할 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "-하반기에는 가공식품 가격 인상(19년 2월 햇반, 고추장/된장, 다시다 등 7천억원에 5~10% 인상, 4~5월부터 인상 진행) 효과도 나올 전망이다. 진천 신공장은 효율성에 집중하여 원가/비용(공정 개선, 원재료 구매처 다양화, 물류비/유틸리티비 절감) 축소가 이루어질 전망이다. -2Q를 바닥으로 실적은 조금씩 올라올 전망이다. 다만, 가공식품에서 구조조정 중이어서 기존 예상만큼의 실적 반등은 어려워 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 460,000원까지 높아졌다가 2019년8월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 389,600 | 460,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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