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[투데이리포트]CJ제일제당, "앞으로가 더 중요하…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 CJ제일제당(097950)에 대해 "앞으로가 더 중요하다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "- 물류 제외한 2Q 영업이익 19.6% 감소, 쉬완스 편입 효과 제외 시 35.6% 감소 -국내 가공식품 비용 부담과 쉬완스 PPA 비용 44억원 반영, 생물자원 영업적자가 실적 개선 제한 -바이오 실적 안정성 지속되는 가운데 가공식품 중심의 수익성 개선 전망, 저수익품목 조정과 비용 효율화에 주목"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 " 목표주가는 SOTP 방식으로 산출했고 Implied PER은 17.1배, PBR은 1.1배이다. 목표주가 조정은 ① 2Q 가공식품 실적 부진 (쉬완스 제외한 영업이익 예상치 312억원 하회), ② 가공식품 SKU 철수 비용 발생, ③ 쉬완스에 대한 PPA 비용 반영 (2019년 334억원 가정), ④ 생물자원 수익성 개선에 대한 보수적 접근 (영업적자 추정치 6억원→159억원으로 수정) 등에서 기인했다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 425,000원까지 높아졌다가 2019년8월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 394,933 | 460,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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