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[투데이리포트]CJ제일제당, "외형 성장은 긍정적…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "외형 성장은 긍정적이나 자꾸만 아쉬운 이익 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "- 2019년 2분기 연결 기준 CJ제일제당 매출액은 5조 5,153억원(+24% yoy, +10% qoq), 영업이익은 1,753억원(-5% yoy, -2% qoq)으로 컨센서스 영업이익 1,963억원을 하회. 물류, 슈완스컴퍼니(19년 3월부터 실적 반영) 제외 시 매출액은 2조 5,784억원(+9% yoy)를 기록한 반면 영업이익은 843억원(-36% yoy)으로 크게 부진하였음 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 하반기 가공식품 수익성 방어 여부가 관건. 하반기 가공식품 수익성 방어를 기가정 하 였기에 이익 추정치 추가 상향 가능성보다는 하향 가능성이 높음 - 반면 영업이익의 경우 3분기, 4분기 각각 2,165억원(+3% yoy), 883억원(-15% yoy) 예 상. 1H19 식품(슈완스 제외) 부문 영업이익률 4.2% 대비 2H19에는 2.7%p 개선된 6.9% 를 기록할 것으로 예상되나 전년 대비로는 0.6%p 개선에 불과한 수준으로 구조적인 개 선을 기대하기엔 다소 이른 시점으로 판단 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 400,000원까지 높아졌다가 2019년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 396,267 | 460,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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