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[투데이리포트]CJ제일제당, "실망스런 실적, 그…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "실망스런 실적, 그러나 버릴 수 없는 카드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 415,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "- 대한통운 포함 연결기준 매출액은 23.8%YoY증가한 55,153억원, 영업이익은 5%YoY감소한 1,753억원으로 컨센서스를 11.1%하회했다. -주로 진천공장 가동에 따른 고정비 증가(80억원 내외)와 신규 가공식품 출시에 따른 판관비 증가, 쉬완즈 흡수과정에서 발생하는 실사비용(44억원) 등 때문인 것으로 추정된다. 사료사업의 적자는 동남아시아 지역의 1차 상품시장의 변동성 확대 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "HMR중심으로 빠르게 변화하는 국내식품시장 소비 패턴 변화에 가장 잘 대응하고 있다. 쉬완즈의 매출은 예상보다 고성장중이며 실사비용 반영후 2020년 빠른 실적 개선과 시너지 효과가 기대된다. 사료부문 변동성이 아쉽지만 바이오부문의 영업실적은 매우 안정화됐다. 최근 실적 부진을 반영하여 음식료 Top pick에서 제외하지만 식품시장에서의 막강한 시장점유율 상승을 감안하여 투자의견 BUY를 지속한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 490,000원까지 높아졌다가 2019년2월 415,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 415,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 399,600 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 415,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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