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[투데이리포트]CJ제일제당, "가공식품 이익 개선…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품 이익 개선에 초점 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제일제당의 2019년 매출과 영업이익은 각각 20.2조원 (+10.1% y-y), 9,667억원 (+15.0% y-y)을 기록할 것으로 전망. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 11.1조원 (+9.6% y-y), 7,457억원 (+17.0% y-y)을 기록할 것으로 예상하고, 2018년 4월 매각한 CJ헬스케어 제외 시 매출과 영업이익은 각각 10.9%, 19.2% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "수익성 하락으로 인해 전사 영업이익 증가에 기여를 못하고 있지만, 가공식품, 특히 HMR의 매출 성장은 동사의 가장 중요한 투자포인트. 국내 HMR시장의 급속한 확대, 해외에서 비비고 만두의 인기를 감안하면, 수익성보다는 매출 성장에 중점을 두는 현재의 전략을 긍정적으로 평가"라고 밝혔다. 한편 "1) 가공식품부문 국내 경쟁사 대비 큰 폭의 매출 성장과 브랜드 파워, 2) 바이오부문 업황 개선 및 원가 경쟁력 강화, 3) 소재식품및 생물자원부문 수익성 개선 가능성에 비하여, 4) 매력적인 밸류에이션 요인으로 BUY 투자의견과 목표주가 410,000원 유지. 현재 주가는 2011년 이후 역사적 밴드 하단 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 480,000원까지 높아졌다가 2018년5월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 451,071 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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