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[투데이리포트]CJ제일제당, "대마불사(大馬不死)…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 4일 CJ제일제당(097950)에 대해 "대마불사(大馬不死) "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "19년에도 HMR시장 성장과 동사의 가공식품 주요 품목별 시장점유율 상승이 기대된다. 제품력과 강력한 유통망을 통한 지속적인 프리미엄 가공 신제품 출시로 음식료 업종 평균대비 높은 가공식품 부문 ASP상승을 기대한다. 진천공장 가동에 따른(18년말 1차 예정) 설비투자 비용의 점진적 효율화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q18 대한통운 제외 영업이익은 추석 효과와 가공식품 기저효과, 생물자원 수익성 회복으로 23.3%YoY증가할 전망이다(1,206억원). 19년 대한통운 및 제약 제외기준 영업이익은 11.5%YoY증가한 6,896억원으로 추정한다(금액기준 +710억원). 가공식품 ASP상승, 원당/유가 안정, 바이오 가격 소폭 상승, 18년 진행된 가격 인상 효과, 진천공장 가동에 따른 긍정적 효과 등을 감안시 영업이익 증익 예상폭은 편안한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "19년 주목해야할 핵심지표는 라이신/메치오닌/핵산 가격, HMR신제품 출시 상황, 쉬완즈 실적과 상응하는 이자비용, 진천공장 가동율, HMR경쟁 상황이 등이다. 19년 예상 기준 P/E 13.9배로 Valuation 부담이 없다는 점에서 19년 음식료 업종 투자에 필수 아이템이다. 국내 가공식품 시장에서의 지배력 강화와 해외시장에서의 성장 가능성을 높이 평가한다. "설마"하는 실착만 없다면 대마가 죽을 일은 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 450,000원까지 내려갔다가 2017년11월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 490,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 451,071 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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