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[투데이리포트]CJ제일제당, "CJ그룹의 해외 실…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ그룹의 해외 실적 호조 지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종,구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "식품은 예상보다 소폭 부진했다. 식품 매출액은 1.2% 증가한 1.5조원, 영업이익은 16.4% 감소한 1,392억원을 기록했다. 소재는 판매 가격 하락에도 수익성방어에 성공했다. 가공식품은 쌀, 건고추 등 곡물가 상승과 선물세트 반품 비용 영향이 컸다. 해외 식품은 만두의 판매 호조로 28%의 외형 확대에 성공했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18 연결 매출액은 4.9조원(+12.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,652억원(-1.5%)을 기록했다. 컨센서스(2,668억원)와 당사 추정치(2,564억원)에 부합하는 견조한 실적이다. 해외 실적이 돋보이는 분기다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 연결 매출액은 4.5조원(+4.1%), 영업이익은 1,850억원(+23.0%)을 전망한다. 컨센서스 상단의 실적을 기대할만한 분기다. 국내에서는 기저효과가 있다. 선물세트 반품 비용이 대부분 제거되면서 이익단이 개선될것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 445,769 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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