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[투데이리포트]CJ제일제당, "가공식품 이익 개선…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품 이익 개선에 초점 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "국내 HMR 시장의 급속한 확대, 해외에서 비비고 만두의 인기를 감안하면, 수익성보다는 매출 성장에 중점을 두는 현재의 전략을 긍정적으로 평가. 4Q부터는 기저효과 이외에도, 1) 가격 인상 효과가 가시화되고, 2) 진천공장 가동에 따른 HMR 라인업 확장 효과가 나타날 것으로 판단하여 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 4.95조원(+12.1%), 2,652억원 (-1.5% y-y)을 기록하며, 컨센서스와 유사. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 2.75조원 (+2.6% y-y), 2,111억원 (+0.4% y-y)을 기록하였으며, 지난 4월 매각한 CJ헬스케어 제외 시 각각 8.1%, 10.8% 증가하였음"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미국 냉동식품 제조업체인 Schwan's Company 인수를 추진하면서 미국 메인스트림 시장 진출을 계획 중. 과거 10년 동안 동사의 M&A 전략이 사업 다각화였다면, 향후 10년 동안의 M&A 전략은 핵심 사업의 글로벌 경쟁력 강화일 가능성이 높기 때문에, 인수 금액이 합리적인 수준이라면, 글로벌 M&A는 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 480,000원까지 높아졌다가 2018년5월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 439,375 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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