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[투데이리포트]CJ제일제당, "예상 수준 순항중…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 CJ제일제당(097950)에 대해 "예상 수준 순항중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "즉석편의식품, 김치, 만두, 육가공 등 주력 가공식품 부문에서의 시장점유율 상승이지속되고 있다. 가공식품 연간 영업이익률은 9%수준을 기록할 것으로 추정한다. 소재는 설탕 부문의 원가 하락과 트레이딩 부문 매출 구조조정 등을 통한 수익성 개선 중심의 운영이 진행중이다. 18년 소재 부문의 영업이익률은 6%수준으로 전년동기대비 2%pt가량 개선될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "진천공장(투자금액 9천억원) 1차 가동은 18년말 부터가 될 예정이다. 햇반 등을 생산하는 부산공장이 풀가동되고 있는 상황이다. 1차로 가동되는 진천공장은 햇반, 육가공, 조리육 등을 생산할 예정이다. 2차 공장 가동은 19년말이 될 것이며 주요 생산 품목은 HMR, 김치, 냉동피자 등이 될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "바이오는 다각화된 11개 품목의 제품 포트폴리오와 호환 생산이 가능한 생산시스템, 강력한 연구개발 능력을 근간으로한 안정적 이익 창출이 가능할 것으로 추정한다. 생물자원의 경우 매출비중28%수준이 Livestock의 가격이 회복되면서 전년대비 수익성이 회복될 것이다. 소재와 생물자원의 경우 신규사업을 확대하기보다는 철저하게 수익성 중심의 경영 방침을 견지할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 450,000원까지 내려갔다가 2017년11월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 490,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 441,462 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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