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[투데이리포트]CJ제일제당, "美 식품업체 인수한…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "美 식품업체 인수한다면, 기업가치 재평가 가능성 높을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "만약, 이번 인수 추친설이 사실이라면, EPS와 밸류에이션 레벨의 상향을 통해, 동사의 기업가치가 재평가 될 가능성이 높을 것으로 판단된다. 언론 상에 제기된 매각 예상금액과 동사의 헬스케어 매각대금(1.31조원)을 감안한다면, 50% 내외의 지분율 확보에는 큰 무리가 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2014년 9월에 일본의 Ajinomoto도 미국의 냉동식품 업체 Windsor를 인수하여, 밸류에이션 레벨이 크게 상승한 적이 있다. CJ제일제당의 사업 포트폴리오가 Ajinomoto와 비슷하고, 미국 시장 내 성장성 확보를 위한 M&A라는 점도 매우 유사하다"라고 밝혔다. 한편 "만약 이번 인수 추진설이 사실이고, 인수 금액과 Deal 구조가 합리적이라면, 기업가치가 재평가 될 가능성이 높은 것으로 판단된다(목표주가는 인수 여부, 범위, 구조를 보고 조정할 예정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 530,000원까지 높아졌다가 2018년4월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 440,857 | 510,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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