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[투데이리포트]CJ제일제당, "신뢰성과 실적, 동…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 5일 CJ제일제당(097950)에 대해 "신뢰성과 실적, 동반 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "핵산은 경쟁자와 격차가 더 벌어지면서 글로벌 시장점유율이 상승하고 있고 트립토판, 발린, 알지닌 등 스페셜티 제품의 판매량 증가, 판가 강세로 양호한 수익성을 유지할 것으로 추정한다. 18년 바이오 부문 매출은 판매량 증가와 스페셜티 제품 매출 비중 상승으로 셀렉타 제외 9.1%YoY증가하고, 영업이익은 42.6%YoY증가한 1,795억원을 기록할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "단기적으로 베트남 돈육가격 추이가 중요한 변수이지만, 장기적 생존 전략에 대한 고민이 지속될 전망이다. 중국 사업 축소와 함께 인도네시아와 베트남에서의 수직계열화를 통한 독자생존 구조를 구축하려 할 것으로 판단한다. 생물자원 부문 영업이익은 2Q18까지는 소폭 적자를 기록하겠지만, 하반기 회복으로 연간 BEP를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "조직구조 변화에 따른 책임 경영 가능성, 헬스케어 매각과 차입금 축소(18년 6,500억원 차입금 축소 전망), 저수익 매출정리(생물자원, 소재), 판가 인상(가공식품), HMR고성장, 바이오 부문 수율 개선과 원가 경쟁력 상승 등을 감안시 2018년 동사의 영업이익은(CJ대한통운 제외기준) 14.5%YoY증가한 6,372억원 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 500,000원까지 높아졌다가 2018년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 440,857 | 510,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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