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[투데이리포트]CJ제일제당, "사업 재정비 효과,…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 "사업 재정비 효과, 하반기에는 나타난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "바이오, 소재, 생물자원에서 사업 재정비가 끝나고, 사업 체질이 개선되는 18년 하반기 이후에는 강한 실적 개선이 가능하다. 하반기는 매수 시기로 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "가공식품 중 HMR은 18~19년에 매출 성장(설비투자 지속, 비용 증가)이 목표이기에 마진이 크게 좋아지지 않을 전망이다. 반면, 주력 제품(햇반, 만두, 캔햄 등)은 수익성 위주 정책과 가격인상 효과(3월초 품목별 6~9% 인상)가 맞물려 이익은 증가할 전망이다. 해외는 미국(채널 확대/제품 확장), 베트남(생산 기지 통합), 중국(기초 체력 보강)에서 매출 증가가 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "바이오는 18~19년에 기술력이 필요하고 시장 성장과 수익성이 높은 Specialty 제품(핵산, MSG, 알지닌, 시스테인, 히스티딘 등 식품 첨가제)의 투자가 확대될 전망이다. 반면, Commodity 제품(라이신, 메치오닌, 쓰레오닌, 트립토판, 발린 등 사료 첨가제)은 생산설비 투자보다는 원가 절감과 원가 경쟁력을 통해 이익 확대(마진 상승)에 초점을 맞출 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 430,000원까지 내려갔다가 2018년1월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 435,636 | 460,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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