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[투데이리포트]에스맥, "Flexible D..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 8일 에스맥(097780)에 대해 "Flexible Display 실적은 순항중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사의 15년 2분기 실적은 매출액 534억원(+13% YoY, +17% QoQ), 영업손실 12억원(적전 YoY, 적지 QoQ)으로 손실폭을 줄이는 모습을 보여줄 것이다. 갤럭시 S6 Edge 향 Flexible Display 용 터치스크린모듈 실적이 실적 성장의 주 요인이다. 향후 스마트폰 Formfactor 에서 Flexible Display의 비중확대를 예상하는 바 동사 사업에 긍정적인 요소로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년은 매출액 2,470억원(+5% YoY), 영업손실 9억원(적지 YoY)을 기록하며 기존 우리가 기대했던 흑자전환에는 실패할 전망이다. 하지만 삼성전자가 하반기 전략모델부터 생산비중의 절반 이상을 Flexible Display 에 배정했다는 점이 긍정적이다."라고 밝혔다. 한편 "하반기 전략모델인 갤럭시노트5 Edge 생산이 Flexible Display 수요를 견인하겠지만 전작대비 낮은 생산량과 갤럭시 S6 Edge 생산감소가 위 효과를 상쇄시킬 것이다. 우리의 삼성전자 Flexible Display 채용 스마트폰 생산량 추정치는 2분기 1,110만대, 3분기 940만대, 4분기 1,120만대다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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