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[종목현미경]에스맥_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아게시글 내용
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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.33% - 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 6,560원선이 저항대로 작용 |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 19일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.99% 하락하면서 5,200원을 기록하고 있는 에스맥은 지난 1개월간 6.31% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스맥의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스맥의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스맥이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
이랜텍 | 1위 | 4.0% | 1위 | 2.7% | 1위 | 0.6 |
트레이스 | 2위 | 3.3% | 2위 | -1.7% | 2위 | -0.4 |
에스맥 | 3위 | 3.0% | 4위 | -6.3% | 3위 | -2.1 |
옵트론텍 | 4위 | 2.8% | 5위 | -9.2% | 4위 | -3.2 |
동양이엔피 | 5위 | 1.4% | 3위 | -5.6% | 5위 | -3.9 |
IT부품 | - | 0.9% | - | -3.9% | - | -4.3 |
코스닥 | - | 1.0% | - | 1.8% | - | 2.0 |
관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.33% |
옵트론텍 |
4,975원 ▲25(+0.51%) | 동양이엔피 |
11,800원 ▼100(-0.84%) |
트레이스 |
2,975원 ▼15(-0.50%) | 이랜텍 |
5,680원 ▼220(-3.73%) |
증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 |
5월18일에 에스맥 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 455.2억 | -56.5억 | -97.3억 |
직전분기 대비 | 34.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 64.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스맥은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
에스맥 | 트레이스 | 옵트론텍 | 동양이엔피 | 이랜텍 | |
ROE | 12.1 | -57.0 | -1.5 | 14.0 | 10.9 |
PER | 6.7 | - | - | 4.1 | 7.6 |
PBR | 0.8 | 3.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 5,479주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 39,547주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 51,446주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 90,993주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스맥의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.23%를 보였으며 기관은 1.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.31%로 가장 높았고, 외국인이 11.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.84%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 6,560원선이 저항대로 작용 |
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