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[투데이리포트]에스맥, "경쟁력 향상을 대변..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 에스맥(097780)에 대해 "경쟁력 향상을 대변하는 Earning Surprise"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스맥(097780)에 대해 "Tablet PC용 ITO Sensor 양산 수율이 3Q13 85% 수준에서 4Q13 95%로 개선되면서 수익성 개선을 견인한 것으로 추정된다. 4Q13 Earning Surprise는 그 동안 경쟁사 대비 뒤쳐졌던 ITO Sensor 양산 경쟁력을 확보했다는 것을 방증한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2014년 3월부터 동사 베트남 공장 가동이 본격화되는데, Ramp-Up 속도가 빨라질수록 수익성에 대한 눈높이가 높아질 수 있다는 가능성이 크다는 점에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "여타 터치패널 업체들과 같이 다양한 터치패널 생산 방식에 대한 연구개발을 진행하고 있는 데다가, 터치 생산 기술을 활용해 신규 사업 진출도 가능한 상황이라 판단되기 때문에 2014년에도 사상 최대 규모 영업이익 갱신이 무난해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 27,500원까지 높아졌다가 2013년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,250 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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